Zoek binnen de website
Fund Accounting
Fund accounting is een essentiële activiteit in de beleggingsfondsenindustrie, omdat het de basis vormt voor het berekenen van de netto-inventariswaarde van een fonds en de bijbehorende prestatie-indicatoren.
Fund accounting staat naast de financiële boekhouding die wordt gebruikt om jaarrekeningen op te stellen. Inzicht in de basisconcepten en methoden van fondsboekhouding biedt deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om fondsboekhouder te worden. De cursus is zeer praktijkgericht en bevat tal van oefeningen.
Deze training wordt aangeboden door 3Masters op 3 en 10 september 2025.
- 3 en 10 september, 2025
-
Je leert de basisconcepten van fondsboekhouding.
-
Je leert enkele toepassingen van deze basisconcepten.
-
Je oefent met de opgedane kennis.
- 8 PE-punten
The following topics will be covered:
📌Setting the scene
• Types of investment funds
• Types of investors
• Size of the industry
📌Characteristics of an investment fund
• Rationale of an investment fund
• Legal forms
• Open end vs Closed end
• Life cycle of an investment fund
• Elements of the fund agreement
• Structure of an investment fund
• Financial reporting
📌Basic fund accounting concepts
• Capital call and capital contribution
• Different forms of distributions
• Investments
• Performance metrics
• Operating expenses
• Capital account
• Structure of an investor report and reporting standards
• Relationship Investor report with financial statements
• Profit allocation models
• Allocation rules
"De belastingen die ondernemingen betalen zijn een bijdrage aan de samenleving en onderwerpen hen aan de letter, het doel en de strekking van de belastingwetgeving."
TIR Commisie
Bekijk al ons educatieaanbod
261216 MD sessie 'Defensie-investeringen via een trustkantoor’
16 december 2026
2 pe-points
De investeringsruimte in de defensiesector neemt toe, maar het toezicht ook. Dat raakt aan de inrichting van investeringen en contractering in de sector.
Copyright © 2025 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.